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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 271.00 | 14 177.00 | 3 094.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 842.00 | 14 177.00 | 4 665.00 | 18 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 934.00 | 2 807.00 | 228 127.00 | 230 934.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CF Disponibilités | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 758.00 | 2 807.00 | 363 950.00 | 366 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 600.00 | 16 985.00 | 368 615.00 | 385 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 080.00 | 27 400.00 | | 40 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 194.00 | 52 680.00 | | 59 194.00 |
DL TOTAL (I) | 143 274.00 | 124 080.00 | | 143 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 1 385.00 | | 3 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 31 568.00 | | 81 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 87 906.00 | | 118 838.00 |
EA Autres dettes | 17 451.00 | 16 496.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 341.00 | 142 306.00 | | 225 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 615.00 | 266 386.00 | | 368 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 097.00 | | 434 097.00 | 434 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 097.00 | | 434 097.00 | 434 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 911.00 | 8.00 | | 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | 8.00 | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 929.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 929.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | -921.00 | | -2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 893.00 | 17 378.00 | | 19 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 988.00 | 433 947.00 | | 439 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 794.00 | 381 267.00 | | 380 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 194.00 | 52 680.00 | | 59 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 471.00 | | 1 371.00 | 17 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | | 1 356.00 | 15 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | 15.00 | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 322.00 | 2 855.00 | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 322.00 | 2 855.00 | | 11 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 227 577.00 | | | 227 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VC Groupe et associés | 842.00 | | | 842.00 |
VI Groupe et associés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 412.00 | 258 841.00 | 1 571.00 | 260 412.00 |
VW T.V.A. | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 390.00 | 220 390.00 | | 220 390.00 |