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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 052.00 | 19 702.00 | 5 350.00 | 25 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 012.00 | 19 702.00 | 9 310.00 | 29 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 545.00 | 5 290.00 | 265 255.00 | 270 545.00 |
BZ Autres créances | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CF Disponibilités | 94 716.00 | | 94 716.00 | 94 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 081.00 | 5 290.00 | 374 791.00 | 380 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 092.00 | 24 992.00 | 384 100.00 | 409 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 255.00 | 59 274.00 | | 86 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 828.00 | 60 315.00 | | 86 828.00 |
DL TOTAL (I) | 217 084.00 | 163 589.00 | | 217 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 605.00 | 4 384.00 | | 6 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | 66 533.00 | | 21 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 128.00 | 100 753.00 | | 132 128.00 |
EA Autres dettes | 6 804.00 | 6 684.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 017.00 | 178 353.00 | | 167 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 100.00 | 341 943.00 | | 384 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 017.00 | 178 353.00 | | 167 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 851.00 | | 554 851.00 | 554 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 851.00 | | 554 851.00 | 554 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 6 229.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773.00 | 6 229.00 | | 1 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 773.00 | 1 157.00 | | -1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 690.00 | 18 428.00 | | 28 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 040.00 | 498 137.00 | | 555 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 211.00 | 437 822.00 | | 468 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 828.00 | 60 315.00 | | 86 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521.00 | | 7 082.00 | 23 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 592.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592.00 | 29 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 930.00 | | 3 122.00 | 21 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 3 960.00 | 1 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 762.00 | 2 940.00 | | 16 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 762.00 | 2 940.00 | | 16 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 348.00 | 34 348.00 | | 34 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 264 208.00 | 264 208.00 | | 264 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 605.00 | 284 645.00 | 3 960.00 | 288 605.00 |
VW T.V.A. | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 017.00 | 167 017.00 | | 167 017.00 |