| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 052.00 | 22 543.00 | 2 508.00 | 25 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 086.00 | 22 543.00 | 6 543.00 | 29 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 774.00 | 2 483.00 | 271 291.00 | 273 774.00 |
BZ Autres créances | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CF Disponibilités | 124 944.00 | | 124 944.00 | 124 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 808.00 | 2 483.00 | 415 325.00 | 417 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 893.00 | 25 026.00 | 421 868.00 | 446 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 494.00 | | | 53 494.00 |
DH Report à nouveau | 86 255.00 | 86 255.00 | | 86 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 585.00 | 86 828.00 | | 66 585.00 |
DL TOTAL (I) | 250 334.00 | 217 084.00 | | 250 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 277.00 | 6 605.00 | | 30 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 21 480.00 | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 996.00 | 132 128.00 | | 110 996.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 6 804.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 534.00 | 167 017.00 | | 171 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 868.00 | 384 100.00 | | 421 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 707.00 | | 544 707.00 | 544 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 707.00 | | 544 707.00 | 544 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | 8 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 773.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 1 773.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -1 773.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 924.00 | 28 690.00 | | 20 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 397.00 | 555 040.00 | | 548 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 812.00 | 468 211.00 | | 481 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 585.00 | 86 828.00 | | 66 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 012.00 | | 74.00 | 29 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 74.00 | 3 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 702.00 | 2 841.00 | | 19 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 702.00 | 2 841.00 | | 19 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 290.00 | | 2 807.00 | 5 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 290.00 | | 2 807.00 | 5 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290.00 | | 2 807.00 | 5 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 270 795.00 | 270 795.00 | | 270 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VI Groupe et associés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 897.00 | 292 863.00 | 4 034.00 | 296 897.00 |
VW T.V.A. | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |