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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 929.00 | 16 762.00 | 5 167.00 | 21 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 521.00 | 16 762.00 | 6 759.00 | 23 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 601.00 | 5 290.00 | 248 311.00 | 253 601.00 |
BZ Autres créances | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
CF Disponibilités | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 474.00 | 5 290.00 | 335 184.00 | 340 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 995.00 | 22 052.00 | 341 943.00 | 363 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 274.00 | 40 080.00 | | 59 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 315.00 | 59 194.00 | | 60 315.00 |
DL TOTAL (I) | 163 589.00 | 143 274.00 | | 163 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 3 080.00 | | 4 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 81 021.00 | | 66 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 753.00 | 118 838.00 | | 100 753.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 17 451.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 353.00 | 225 341.00 | | 178 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 943.00 | 368 615.00 | | 341 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 353.00 | 225 341.00 | | 178 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 415.00 | | 489 415.00 | 489 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 415.00 | | 489 415.00 | 489 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 385.00 | 911.00 | | 7 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | 911.00 | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 3 465.00 | | 6 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 229.00 | 3 465.00 | | 6 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 157.00 | -2 554.00 | | 1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 19 893.00 | | 18 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 137.00 | 439 988.00 | | 498 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 822.00 | 380 794.00 | | 437 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 315.00 | 59 194.00 | | 60 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 842.00 | | 4 679.00 | 18 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 271.00 | | 4 658.00 | 17 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | 21.00 | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 177.00 | 2 585.00 | | 14 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 177.00 | 2 585.00 | | 14 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | 2 483.00 | | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 2 483.00 | | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | 2 483.00 | | 2 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 533.00 | 66 533.00 | | 66 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 247 264.00 | 247 264.00 | | 247 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VC Groupe et associés | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 783.00 | 306 191.00 | 1 592.00 | 307 783.00 |
VW T.V.A. | 55 371.00 | 55 371.00 | | 55 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 353.00 | 178 353.00 | | 178 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |