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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 751.00 | 83 329.00 | 62 422.00 | 145 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 633.00 | 92 161.00 | 65 472.00 | 157 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 082.00 | 175 824.00 | 160 258.00 | 336 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 085.00 | | 23 085.00 | 23 085.00 |
BN En cours de production de biens | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 896.00 | 4 936.00 | 104 959.00 | 109 896.00 |
BZ Autres créances | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
CF Disponibilités | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 139.00 | 4 936.00 | 192 203.00 | 197 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 221.00 | 180 760.00 | 352 461.00 | 533 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 410.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 751.00 | 31 699.00 | | -6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 39 357.00 | 46 109.00 | | 39 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 518.00 | 104 145.00 | | 92 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 1 258.00 | | 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 300.00 | 49 800.00 | | 77 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 088.00 | 68 647.00 | | 89 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 676.00 | 33 761.00 | | 52 676.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 118.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 103.00 | 257 728.00 | | 313 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 461.00 | 303 837.00 | | 352 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 349.00 | | 58 749.00 | 309 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 314.00 | | 57 046.00 | 278 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 1 703.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 808.00 | 52 022.00 | 10 007.00 | 133 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 474.00 | 52 022.00 | 10 007.00 | 133 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 922.00 | 3 014.00 | | 1 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 922.00 | 3 014.00 | | 1 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 922.00 | 3 014.00 | | 1 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 088.00 | 89 088.00 | | 89 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 518.00 | 24 677.00 | 67 841.00 | 92 518.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VP Divers | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 978.00 | 139 347.00 | 6 631.00 | 145 978.00 |
VW T.V.A. | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 803.00 | 167 962.00 | 67 841.00 | 235 803.00 |