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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 154.00 | 619.00 | 10 535.00 | 11 154.00 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 848.00 | 145 915.00 | 61 933.00 | 207 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 483.00 | 75 230.00 | 98 254.00 | 173 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 230.00 | 221 763.00 | 209 467.00 | 431 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BN En cours de production de biens | 34 750.00 | 18 080.00 | 16 670.00 | 34 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 548.00 | | 18 548.00 | 18 548.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CF Disponibilités | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 588.00 | 18 080.00 | 260 508.00 | 278 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 818.00 | 239 843.00 | 469 975.00 | 709 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | 23 957.00 | | 30 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 092.00 | 6 576.00 | | -223 092.00 |
DL TOTAL (I) | -177 159.00 | 45 934.00 | | -177 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 547.00 | 104 551.00 | | 326 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 329.00 | | 4 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 536.00 | 67 300.00 | | 184 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 093.00 | 163 362.00 | | 39 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 794.00 | 77 756.00 | | 87 794.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 273.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 134.00 | 416 571.00 | | 647 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 975.00 | 462 505.00 | | 469 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 037.00 | | 53 010.00 | 470 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 093.00 | 89 724.00 | 431 230.00 | 2 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | 89 724.00 | 381 332.00 | 2 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 045.00 | | 10 820.00 | 30 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 723.00 | | 34 425.00 | 438 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 7 765.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 182.00 | 66 912.00 | 75 331.00 | 230 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 285.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 848.00 | 66 628.00 | 75 331.00 | 229 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 080.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 957.00 | 18 080.00 | 6 957.00 | 6 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 957.00 | 18 080.00 | 6 957.00 | 6 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 093.00 | 39 093.00 | | 39 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 349.00 | 218 090.00 | 108 259.00 | 326 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VP Divers | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 707.00 | 55 817.00 | 8 890.00 | 64 707.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 598.00 | 354 339.00 | 108 259.00 | 462 598.00 |