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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 234.00 | 4 128.00 | 5 106.00 | 9 234.00 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 212.00 | 158 587.00 | 82 625.00 | 241 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 469.00 | 110 018.00 | 159 451.00 | 269 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 660.00 | 272 733.00 | 285 927.00 | 558 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
BN En cours de production de biens | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
BZ Autres créances | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CF Disponibilités | 147 844.00 | | 147 844.00 | 147 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 613.00 | | 341 613.00 | 341 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 274.00 | 272 733.00 | 627 540.00 | 900 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 70 511.00 | | | 70 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | -163 454.00 | -223 092.00 | | -163 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | 59 638.00 | | 63 118.00 |
DL TOTAL (I) | 16 108.00 | -117 521.00 | | 16 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 244.00 | 415 054.00 | | 364 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 6 212.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 438.00 | 123 326.00 | | 52 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 65 346.00 | | 108 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 839.00 | 72 072.00 | | 85 839.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 433.00 | 682 009.00 | | 611 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 540.00 | 564 488.00 | | 627 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 458.00 | 318 231.00 | | 3 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 421.00 | 70 511.00 | 98 180.00 | 445 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 452.00 | 558 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 452.00 | 510 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 442.00 | 70 511.00 | 98 180.00 | 397 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882.00 | 70 390.00 | 33 538.00 | 235 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 348.00 | 1 780.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 533.00 | 68 610.00 | 33 538.00 | 233 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 085.00 | 108 085.00 | | 108 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 111 935.00 | 111 935.00 | | 111 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 044.00 | 98 507.00 | 265 537.00 | 364 044.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
VP Divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 132.00 | 147 242.00 | 8 890.00 | 156 132.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 994.00 | 293 457.00 | 265 537.00 | 558 994.00 |