| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 191.00 | 109 591.00 | 85 599.00 | 195 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 532.00 | 120 257.00 | 123 275.00 | 243 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 037.00 | 230 182.00 | 239 854.00 | 470 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BN En cours de production de biens | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 231.00 | 6 957.00 | 106 274.00 | 113 231.00 |
BZ Autres créances | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
CF Disponibilités | 43 269.00 | | 43 269.00 | 43 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 608.00 | 6 957.00 | 222 651.00 | 229 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 645.00 | 237 140.00 | 462 505.00 | 699 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 23 957.00 | 30 709.00 | | 23 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | -6 751.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 45 934.00 | 39 357.00 | | 45 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 551.00 | 92 518.00 | | 104 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 621.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 300.00 | 77 300.00 | | 67 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 362.00 | 89 088.00 | | 163 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | 52 676.00 | | 77 756.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | 899.00 | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 571.00 | 313 103.00 | | 416 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 505.00 | 352 461.00 | | 462 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 933.00 | 303 103.00 | | 344 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 082.00 | | 135 955.00 | 336 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 470 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 384.00 | | 135 340.00 | 303 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 653.00 | | 615.00 | 2 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 824.00 | 54 358.00 | | 175 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 490.00 | 54 358.00 | | 175 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 936.00 | 2 021.00 | | 4 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 936.00 | 2 021.00 | | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 2 021.00 | | 4 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 105 616.00 | 105 616.00 | | 105 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 551.00 | 32 913.00 | 71 638.00 | 104 551.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 985.00 | 143 370.00 | 7 615.00 | 150 985.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 271.00 | 277 633.00 | 71 638.00 | 349 271.00 |