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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 154.00 | 71 286.00 | 138 868.00 | 210 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 396.00 | 71 286.00 | 172 110.00 | 243 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 753 724.00 | | 753 724.00 | 753 724.00 |
BT Marchandises | 3 266 488.00 | | 3 266 488.00 | 3 266 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 432.00 | | 4 272 432.00 | 4 272 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 828.00 | 71 286.00 | 4 444 542.00 | 4 515 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 616.00 | 1 062 373.00 | | 1 058 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 036.00 | -3 756.00 | | 365 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 077.00 | 2 184 041.00 | | 2 549 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 095.00 | 961 266.00 | | 1 035 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 052.00 | 846 060.00 | | 556 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 766.00 | 269 992.00 | | 69 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 109.00 | 103 864.00 | | 227 109.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 466.00 | 2 188 626.00 | | 1 895 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 542.00 | 4 372 667.00 | | 4 444 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 466.00 | 2 188 626.00 | | 1 895 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035 095.00 | 961 266.00 | | 1 035 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 096 949.00 | 2 110 677.00 | 5 207 626.00 | 3 096 949.00 |
FD Production vendue biens | 173 497.00 | 20 000.00 | 193 497.00 | 173 497.00 |
FG Production vendue services | 140 410.00 | 291 649.00 | 432 059.00 | 140 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 857.00 | 2 422 326.00 | 5 833 183.00 | 3 410 857.00 |
FM Production stockée | | | 81 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 548 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | 45 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 739.00 | -7 482.00 | | 164 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 416.00 | 3 810 517.00 | | 5 935 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 380.00 | 3 814 274.00 | | 5 570 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 036.00 | -3 756.00 | | 365 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 586.00 | | | 226 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 315.00 | | | 193 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 921.00 | 25 413.00 | 3 048.00 | 48 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 921.00 | 25 413.00 | 3 048.00 | 48 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 497.00 | 563 497.00 | | 563 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
UX Autres créances clients | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 095.00 | 1 035 095.00 | | 1 035 095.00 |
VP Divers | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 109.00 | 227 109.00 | | 227 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 462.00 | 247 221.00 | 33 242.00 | 280 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 466.00 | 1 895 466.00 | | 1 895 466.00 |