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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 556.00 | 1 144.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 047.00 | 140 968.00 | 80 079.00 | 221 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 345.00 | 141 524.00 | 122 822.00 | 264 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 075 798.00 | | 1 075 798.00 | 1 075 798.00 |
BT Marchandises | 3 249 027.00 | | 3 249 027.00 | 3 249 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 154.00 | 11 875.00 | 732 279.00 | 744 154.00 |
BZ Autres créances | 137 144.00 | | 137 144.00 | 137 144.00 |
CF Disponibilités | 434 504.00 | | 434 504.00 | 434 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 642 755.00 | 11 875.00 | 5 630 880.00 | 5 642 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 100.00 | 153 399.00 | 5 753 702.00 | 5 907 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 024 721.00 | 2 085 380.00 | | 2 024 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 667.00 | -60 658.00 | | 413 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 853.00 | 3 204 186.00 | | 3 617 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 439.00 | 1 362 593.00 | | 1 127 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 133.00 | 174 123.00 | | 93 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 448.00 | 432 537.00 | | 656 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 438.00 | 64 199.00 | | 235 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 7 945.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 849.00 | 2 041 396.00 | | 2 135 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 702.00 | 5 245 581.00 | | 5 753 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 849.00 | 2 041 396.00 | | 2 135 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 362 593.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683 603.00 | 988 263.00 | 2 671 866.00 | 1 683 603.00 |
FD Production vendue biens | -4 167.00 | 345 887.00 | 341 721.00 | -4 167.00 |
FG Production vendue services | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 922.00 | 1 334 150.00 | 3 045 073.00 | 1 710 922.00 |
FM Production stockée | | | 54 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 012 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 875.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 169.00 | -24 002.00 | | 124 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 690.00 | 4 282 514.00 | | 3 194 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 023.00 | 4 343 173.00 | | 2 781 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 667.00 | -60 658.00 | | 413 667.00 |