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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 422.00 | 120 487.00 | 96 935.00 | 217 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 028.00 | 120 487.00 | 131 541.00 | 252 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 021 112.00 | | 1 021 112.00 | 1 021 112.00 |
BT Marchandises | 3 444 195.00 | | 3 444 195.00 | 3 444 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 085.00 | | 254 085.00 | 254 085.00 |
BZ Autres créances | 185 807.00 | | 185 807.00 | 185 807.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 040.00 | | 5 114 040.00 | 5 114 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 069.00 | 120 487.00 | 5 245 581.00 | 5 366 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 020.00 | 44 232.00 | | 80 020.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 380.00 | 1 405 400.00 | | 2 085 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 658.00 | 715 767.00 | | -60 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 186.00 | 3 264 844.00 | | 3 204 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 593.00 | 1 060 820.00 | | 1 362 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 123.00 | 329 736.00 | | 174 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 537.00 | 251 254.00 | | 432 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 199.00 | 280 215.00 | | 64 199.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 22 445.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 396.00 | 1 944 470.00 | | 2 041 396.00 |
ED (V) | | 85.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 581.00 | 5 209 399.00 | | 5 245 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 396.00 | 1 944 470.00 | | 2 041 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 593.00 | 1 060 820.00 | | 1 362 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 417.00 | 2 641 778.00 | 4 022 194.00 | 1 380 417.00 |
FD Production vendue biens | 86 817.00 | 17 000.00 | 103 817.00 | 86 817.00 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 733.00 | 2 658 778.00 | 4 201 511.00 | 1 542 733.00 |
FM Production stockée | | | 71 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 002.00 | 308 595.00 | | -24 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 514.00 | 5 647 499.00 | | 4 282 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 173.00 | 4 931 732.00 | | 4 343 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 658.00 | 715 767.00 | | -60 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 531.00 | | 6 497.00 | 245 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 289.00 | | 5 133.00 | 212 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 242.00 | | 1 364.00 | 33 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 462.00 | 24 025.00 | | 96 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 462.00 | 24 025.00 | | 96 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 537.00 | 432 537.00 | | 432 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
UX Autres créances clients | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 593.00 | 1 362 593.00 | | 1 362 593.00 |
VI Groupe et associés | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 807.00 | 171 550.00 | 14 257.00 | 185 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 339.00 | 434 476.00 | 48 863.00 | 483 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 396.00 | 2 041 396.00 | | 2 041 396.00 |