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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 122.00 | 577.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 046.00 | 162 263.00 | 77 783.00 | 240 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 721.00 | 163 385.00 | 113 336.00 | 276 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 180 102.00 | | 1 180 102.00 | 1 180 102.00 |
BT Marchandises | 4 037 056.00 | | 4 037 056.00 | 4 037 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 250.00 | 11 875.00 | 142 375.00 | 154 250.00 |
BZ Autres créances | 266 137.00 | | 266 137.00 | 266 137.00 |
CF Disponibilités | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 083.00 | 11 875.00 | 5 643 208.00 | 5 655 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 804.00 | 175 260.00 | 5 756 544.00 | 5 931 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 418 408.00 | | | 2 418 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 809.00 | | | 3 638 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 547.00 | | | 1 643 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 359.00 | | | 308 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | | | 51 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 734.00 | | | 2 117 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 544.00 | | | 5 756 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 734.00 | | | 1 767 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193 547.00 | | | 1 193 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 013.00 | 2 510 179.00 | 2 644 193.00 | 134 013.00 |
FD Production vendue biens | 113 253.00 | 4 820.00 | 118 074.00 | 113 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 267.00 | 2 515 000.00 | 2 762 267.00 | 247 267.00 |
FM Production stockée | | | 104 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 583.00 | | | -2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 743.00 | | | 2 876 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 786.00 | | | 2 855 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 345.00 | | 19 369.00 | 264 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 993.00 | | 276 721.00 | 6 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993.00 | | 241 746.00 | 6 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 739.00 | | 18 999.00 | 229 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 605.00 | | 370.00 | 34 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 523.00 | 21 861.00 | | 141 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 523.00 | 21 861.00 | | 141 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
UX Autres créances clients | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 118 860.00 | 118 860.00 | | 118 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193 547.00 | 1 193 547.00 | | 1 193 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 100 000.00 | 350 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 308 359.00 | 308 359.00 | | 308 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 696.00 | 126 696.00 | | 126 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 053.00 | 431 077.00 | 34 975.00 | 466 053.00 |
VW T.V.A. | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 734.00 | 1 767 734.00 | 350 000.00 | 2 117 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
ST Autres comptes | 325 702.00 | | | 325 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
YT Sous‐traitance | 131 848.00 | | | 131 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 477.00 | | | 570 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |