| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 152.00 | 1 747.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 100.00 | 212 600.00 | 401 499.00 | 614 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 159.00 | 212 752.00 | 403 406.00 | 616 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
BZ Autres créances | 74 947.00 | | 74 947.00 | 74 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 148 381.00 | | 148 381.00 | 148 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 243.00 | | 385 243.00 | 385 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 402.00 | 212 752.00 | 788 649.00 | 1 001 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 4 712.00 | | 11 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 602.00 | 6 809.00 | | 46 602.00 |
DK Provisions réglementées | 51 242.00 | 28 003.00 | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 125 867.00 | 56 025.00 | | 125 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 358.00 | 265 710.00 | | 409 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 605.00 | 6 405.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 28 025.00 | | 44 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 977.00 | 57 262.00 | | 58 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 782.00 | 357 403.00 | | 662 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 649.00 | 413 429.00 | | 788 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 389.00 | 189 435.00 | | 361 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 508.00 | | 319 902.00 | 512 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 250.00 | 616 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 250.00 | 616 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 350.00 | | 319 900.00 | 512 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 329.00 | 88 289.00 | 148 865.00 | 273 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 329.00 | 88 289.00 | 148 865.00 | 273 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 959.00 | | | 135 959.00 |
VB T. V. A. | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 359.00 | 107 962.00 | 301 397.00 | 409 359.00 |
VI Groupe et associés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 363.00 | | | 174 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
VW T.V.A. | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 782.00 | 361 385.00 | 301 397.00 | 662 782.00 |