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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 865.00 | 2 934.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 126.00 | 203 568.00 | 547 557.00 | 751 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 086.00 | 204 434.00 | 550 652.00 | 755 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 245.00 | | 203 245.00 | 203 245.00 |
BZ Autres créances | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CF Disponibilités | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 102.00 | | 358 102.00 | 358 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 188.00 | 204 434.00 | 908 754.00 | 1 113 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 58 124.00 | 11 522.00 | | 58 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 205.00 | 46 602.00 | | 39 205.00 |
DK Provisions réglementées | 78 033.00 | 51 242.00 | | 78 033.00 |
DL TOTAL (I) | 191 863.00 | 125 867.00 | | 191 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 114.00 | 409 358.00 | | 552 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 930.00 | 22 605.00 | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | 44 640.00 | | 72 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | 58 977.00 | | 60 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 200.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 891.00 | 662 782.00 | | 716 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 754.00 | 788 649.00 | | 908 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 302.00 | 361 385.00 | | 299 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 159.00 | | 345 187.00 | 616 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 259.00 | 755 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 100.00 | 754 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 000.00 | | 345 026.00 | 616 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 161.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 753.00 | 111 986.00 | 120 305.00 | 212 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | 111 986.00 | 120 305.00 | 212 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 203 245.00 | 203 245.00 | | 203 245.00 |
VB T. V. A. | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 114.00 | 134 525.00 | 417 589.00 | 552 114.00 |
VI Groupe et associés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 126.00 | | | 343 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 142.00 | 309 142.00 | | 309 142.00 |
VW T.V.A. | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 891.00 | 299 302.00 | 417 589.00 | 716 891.00 |