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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 765.00 | 1 034.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 426.00 | 419 461.00 | 471 964.00 | 891 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 389.00 | 422 226.00 | 473 163.00 | 895 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 176.00 | | 248 176.00 | 248 176.00 |
BZ Autres créances | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
CF Disponibilités | 342 433.00 | | 342 433.00 | 342 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 482.00 | | 671 482.00 | 671 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 871.00 | 422 226.00 | 1 144 645.00 | 1 566 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 109.00 | 97 330.00 | | 98 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 622.00 | 779.00 | | 2 622.00 |
DK Provisions réglementées | 96 761.00 | 87 335.00 | | 96 761.00 |
DL TOTAL (I) | 213 994.00 | 201 945.00 | | 213 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 335.00 | 607 502.00 | | 593 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 831.00 | 9 263.00 | | 44 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 459.00 | 107 381.00 | | 44 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 625.00 | 78 667.00 | | 95 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 143 160.00 | | 152 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 651.00 | 945 975.00 | | 930 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 645.00 | 1 147 920.00 | | 1 144 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 990.00 | 592 015.00 | | 519 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 388.00 | | 127 002.00 | 874 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 895 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 895 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 226.00 | | 127 000.00 | 874 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 132.00 | 157 801.00 | 73 706.00 | 338 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 132.00 | 157 801.00 | 73 706.00 | 338 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
UX Autres créances clients | 248 176.00 | 248 176.00 | | 248 176.00 |
VB T. V. A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 335.00 | 182 674.00 | 410 661.00 | 593 335.00 |
VI Groupe et associés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 998.00 | | | 138 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 849.00 | 303 849.00 | | 303 849.00 |
VW T.V.A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 651.00 | 519 990.00 | 410 661.00 | 930 651.00 |