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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 815.00 | 1 984.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 426.00 | 336 316.00 | 534 109.00 | 870 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 388.00 | 338 132.00 | 536 256.00 | 874 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 850.00 | | 237 850.00 | 237 850.00 |
BZ Autres créances | 67 083.00 | | 67 083.00 | 67 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 664.00 | | 611 664.00 | 611 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 052.00 | 338 132.00 | 1 147 920.00 | 1 486 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 97 330.00 | 58 124.00 | | 97 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 39 205.00 | | 779.00 |
DK Provisions réglementées | 87 335.00 | 78 033.00 | | 87 335.00 |
DL TOTAL (I) | 201 945.00 | 191 863.00 | | 201 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 502.00 | 552 114.00 | | 607 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 263.00 | 31 930.00 | | 9 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 381.00 | 72 388.00 | | 107 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 60 295.00 | | 78 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 975.00 | 716 891.00 | | 945 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 920.00 | 908 754.00 | | 1 147 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 014.00 | 299 302.00 | | 592 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 087.00 | | 119 302.00 | 755 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 926.00 | | 119 300.00 | 754 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 434.00 | 133 698.00 | | 204 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 434.00 | 133 698.00 | | 204 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |
UX Autres créances clients | 304 933.00 | 304 933.00 | | 304 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 503.00 | 253 542.00 | 353 961.00 | 607 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 003.00 | 306 003.00 | | 306 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 976.00 | 592 015.00 | 353 961.00 | 945 976.00 |