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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 960.00 | 865 000.00 | 1 324 960.00 | 2 189 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CF Disponibilités | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 719.00 | 865 000.00 | 1 516 719.00 | 2 381 719.00 |
CU Autres participations | 2 172 946.00 | 865 000.00 | 1 307 946.00 | 2 172 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 471 489.00 | 288 508.00 | | 471 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 543.00 | 182 981.00 | | 81 543.00 |
DL TOTAL (I) | 557 983.00 | 476 439.00 | | 557 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 056.00 | 599 604.00 | | 472 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 829.00 | 458 777.00 | | 460 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 317.00 | | 4 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | 27 399.00 | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 736.00 | 1 090 097.00 | | 958 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 719.00 | 1 566 536.00 | | 1 516 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 639.00 | -20 509.00 | | -17 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 264.00 | 326 000.00 | | 221 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 721.00 | 143 019.00 | | 139 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 543.00 | 182 981.00 | | 81 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 696.00 | | 1 264.00 | 2 188 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 696.00 | | 1 264.00 | 2 188 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 655.00 | 10 655.00 | 149 333.00 | 458 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VC Groupe et associés | 79 471.00 | 79 471.00 | | 79 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 056.00 | 138 744.00 | 333 312.00 | 472 056.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 802.00 | 103 787.00 | 17 014.00 | 120 802.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 736.00 | 177 424.00 | 482 645.00 | 958 736.00 |