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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 288.00 | 865 000.00 | 1 315 288.00 | 2 180 288.00 |
BZ Autres créances | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CF Disponibilités | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 125.00 | | 86 125.00 | 86 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 413.00 | 865 000.00 | 1 401 413.00 | 2 266 413.00 |
CU Autres participations | 2 172 946.00 | 865 000.00 | 1 307 946.00 | 2 172 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 786 755.00 | 664 058.00 | | 786 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 079.00 | 180 696.00 | | 87 079.00 |
DL TOTAL (I) | 878 784.00 | 849 705.00 | | 878 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 515.00 | 74 421.00 | | 469 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 463 371.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 522.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 857.00 | 25 690.00 | | 47 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 630.00 | 568 005.00 | | 522 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 413.00 | 1 417 710.00 | | 1 401 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 796.00 | -6 730.00 | | -10 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 000.00 | 302 640.00 | | 218 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 921.00 | 121 943.00 | | 130 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 079.00 | 180 696.00 | | 87 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 946.00 | | 7 342.00 | 2 172 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 180 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 946.00 | | 7 342.00 | 2 172 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VC Groupe et associés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 278.00 | 69 023.00 | 263 376.00 | 469 278.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 697.00 | | | 519 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 183.00 | 47 841.00 | 7 342.00 | 55 183.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 630.00 | 122 375.00 | 263 376.00 | 522 630.00 |