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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 345.00 | 865 000.00 | 1 325 345.00 | 2 190 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
CF Disponibilités | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 411.00 | | 116 411.00 | 116 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 756.00 | 865 000.00 | 1 441 756.00 | 2 306 756.00 |
CU Autres participations | 2 172 946.00 | 865 000.00 | 1 307 946.00 | 2 172 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 533 033.00 | 471 489.00 | | 533 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 392.00 | 81 543.00 | | 59 392.00 |
DL TOTAL (I) | 597 375.00 | 557 983.00 | | 597 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 072.00 | 472 056.00 | | 342 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 081.00 | 460 829.00 | | 461 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 338.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 626.00 | 11 313.00 | | 26 626.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 381.00 | 958 736.00 | | 844 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 756.00 | 1 516 719.00 | | 1 441 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 299.00 | -17 639.00 | | -20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 385.00 | 221 264.00 | | 203 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 993.00 | 139 721.00 | | 143 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 392.00 | 81 543.00 | | 59 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 960.00 | | | 2 189 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 960.00 | | | 2 189 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 694.00 | 10 694.00 | 298 667.00 | 458 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 072.00 | 138 303.00 | 203 769.00 | 342 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 107.00 | | | 127 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 766.00 | 73 367.00 | 17 399.00 | 90 766.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 381.00 | 192 612.00 | 502 435.00 | 844 381.00 |