| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 172 946.00 | 865 000.00 | 1 307 946.00 | 2 172 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CF Disponibilités | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 710.00 | 865 000.00 | 1 417 710.00 | 2 282 710.00 |
CU Autres participations | 2 172 946.00 | 865 000.00 | 1 307 946.00 | 2 172 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 664 058.00 | 570 425.00 | | 664 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 696.00 | 113 634.00 | | 180 696.00 |
DL TOTAL (I) | 849 705.00 | 689 008.00 | | 849 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 421.00 | 209 559.00 | | 74 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 371.00 | 478 426.00 | | 463 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 465.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 39 692.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 005.00 | 742 342.00 | | 568 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 710.00 | 1 431 350.00 | | 1 417 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 730.00 | -8 938.00 | | -6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 640.00 | 240 393.00 | | 302 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 943.00 | 126 760.00 | | 121 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 696.00 | 113 634.00 | | 180 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 738.00 | | | 2 190 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 792.00 | | 2 172 946.00 | 17 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 792.00 | | 2 172 946.00 | 17 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190 738.00 | | | 2 190 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 989.00 | 9 989.00 | 448 000.00 | 457 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 072.00 | | | 132 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 005.00 | 120 005.00 | 448 000.00 | 568 005.00 |