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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BZ Autres créances | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CF Disponibilités | 620 037.00 | | 620 037.00 | 620 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 422.00 | | 645 422.00 | 645 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 422.00 | | 1 118 422.00 | 1 118 422.00 |
CU Autres participations | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DG Autres réserves | 167 603.00 | | | 167 603.00 |
DH Report à nouveau | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 701.00 | | | 489 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 439.00 | | | 1 064 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | | | 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 422.00 | | | 1 118 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 781.00 | | | 577 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477 881.00 | | | 477 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 072.00 | | | 603 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 371.00 | | | 113 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 701.00 | | | 489 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 119.00 | 14 746.00 | 27 374.00 | 42 119.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 983.00 | 26 608.00 | 27 374.00 | 53 983.00 |