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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 99.00 | 2 010.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 019.00 | 99.00 | 581 919.00 | 582 019.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 539 674.00 | | 539 674.00 | 539 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 020.00 | | 545 020.00 | 545 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 039.00 | 99.00 | 1 126 939.00 | 1 127 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 579 909.00 | | 579 909.00 | 579 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DG Autres réserves | 170 248.00 | | | 170 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
DK Provisions réglementées | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 719 627.00 | | | 719 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 229.00 | | | 219 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 337.00 | | | 185 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 312.00 | | | 407 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 939.00 | | | 1 126 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 500.00 | 1 610.00 | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 230.00 | 20 404.00 | 81 923.00 | 219 230.00 |
VI Groupe et associés | 185 337.00 | 185 337.00 | | 185 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 456.00 | 5 846.00 | 1 610.00 | 7 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 312.00 | 208 487.00 | 81 923.00 | 407 312.00 |