| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
BZ Autres créances | 341 757.00 | | 341 757.00 | 341 757.00 |
CF Disponibilités | 460 245.00 | | 460 245.00 | 460 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 003.00 | | 802 003.00 | 802 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 103.00 | | 1 175 103.00 | 1 175 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 328 553.00 | | | 328 553.00 |
CU Autres participations | 372 600.00 | | 372 600.00 | 372 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DG Autres réserves | 354 579.00 | | | 354 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 741.00 | | | 1 036 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 103.00 | | | 1 175 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 976.00 | | | 379 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 976.00 | | | 379 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 144.00 | | | 383 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 301.00 | | | 272 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VC Groupe et associés | 253 553.00 | | 253 553.00 | 253 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 374.00 | 14 870.00 | 12 505.00 | 27 374.00 |
VI Groupe et associés | 110 337.00 | 110 337.00 | | 110 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |