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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 019.00 | | 582 019.00 | 582 019.00 |
BZ Autres créances | 321 896.00 | | 321 896.00 | 321 896.00 |
CF Disponibilités | 344 184.00 | | 344 184.00 | 344 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 081.00 | | 666 081.00 | 666 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 100.00 | | 1 248 100.00 | 1 248 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 408.00 | | | 317 408.00 |
CU Autres participations | 579 909.00 | | 579 909.00 | 579 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 600.00 | | | 372 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DG Autres réserves | 426 881.00 | | | 426 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
DK Provisions réglementées | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 833 249.00 | | | 833 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 519.00 | | | 213 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 850.00 | | | 414 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 100.00 | | | 1 248 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 519.00 | 16 980.00 | 81 801.00 | 213 519.00 |
VI Groupe et associés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 007.00 | 4 488.00 | 319 519.00 | 324 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 851.00 | 218 312.00 | 81 801.00 | 414 851.00 |