| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 227.00 | 6 696.00 | 3 531.00 | 10 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 040.00 | 6 696.00 | 43 344.00 | 50 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 075.00 | 3 137.00 | 339 938.00 | 343 075.00 |
BZ Autres créances | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 235.00 | 3 137.00 | 595 098.00 | 598 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 275.00 | 9 832.00 | 638 443.00 | 648 275.00 |
CU Autres participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 051.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 47 910.00 | 38 969.00 | | 47 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 409.00 | 39 390.00 | | 91 409.00 |
DL TOTAL (I) | 166 819.00 | 105 410.00 | | 166 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 539.00 | 63 557.00 | | 42 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 44 204.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 145.00 | 241 858.00 | | 222 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 836.00 | 108 399.00 | | 200 836.00 |
EA Autres dettes | 3 577.00 | 658.00 | | 3 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 623.00 | 473 676.00 | | 471 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 443.00 | 579 086.00 | | 638 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 558.00 | 431 270.00 | | 450 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 749.00 | 20 876.00 | 1 286 625.00 | 1 265 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 749.00 | 20 876.00 | 1 286 625.00 | 1 265 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 19 459.00 | | 3 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 245.00 | 26 940.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 5 270.00 | | 21 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 631.00 | 996 987.00 | | 1 316 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 222.00 | 957 597.00 | | 1 225 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 409.00 | 39 390.00 | | 91 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 640.00 | 39 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 640.00 | 50 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 458.00 | 2 238.00 | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 458.00 | 2 238.00 | | 4 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 3 027.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 3 027.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 3 027.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 145.00 | 222 145.00 | | 222 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 339 333.00 | | | 339 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 539.00 | 21 474.00 | 21 065.00 | 42 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 687.00 | 373 187.00 | 1 500.00 | 374 687.00 |
VW T.V.A. | 77 356.00 | 77 356.00 | | 77 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 623.00 | 450 558.00 | 21 065.00 | 471 623.00 |