| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 974.00 | 8 749.00 | 12 225.00 | 20 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 524.00 | 8 749.00 | 19 775.00 | 28 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 353.00 | 3 137.00 | 365 217.00 | 368 353.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 450 004.00 | | 450 004.00 | 450 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 890.00 | 3 137.00 | 831 753.00 | 834 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 414.00 | 11 886.00 | 851 528.00 | 863 414.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 127 359.00 | 116 955.00 | | 127 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 043.00 | 85 404.00 | | 161 043.00 |
DL TOTAL (I) | 315 902.00 | 229 859.00 | | 315 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 776.00 | 34 128.00 | | 27 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 240.00 | 18 113.00 | | 16 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 916.00 | 185 344.00 | | 253 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 174.00 | 180 532.00 | | 233 174.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 8 603.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 626.00 | 426 720.00 | | 535 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 528.00 | 656 579.00 | | 851 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 788.00 | | | 516 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 870.00 | | 1 671 870.00 | 1 671 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 870.00 | | 1 671 870.00 | 1 671 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | 3 368.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 17 945.00 | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 7 830.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 226.00 | 7 830.00 | | 34 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 894.00 | 10 115.00 | | -30 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 188.00 | 44 948.00 | | 61 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 655.00 | 1 650 182.00 | | 1 710 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 612.00 | 1 564 778.00 | | 1 549 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 043.00 | 85 404.00 | | 161 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 327.00 | | 2 310.00 | 65 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 832.00 | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 112.00 | 28 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 20 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 945.00 | | 2 310.00 | 22 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 411.00 | 3 104.00 | 3 766.00 | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 3 104.00 | 3 766.00 | 9 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 137.00 | | 30 000.00 | 33 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 137.00 | | 30 000.00 | 33 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 916.00 | 253 916.00 | | 253 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 967.00 | 89 967.00 | | 89 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 719.00 | 44 719.00 | | 44 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 364 611.00 | 364 611.00 | | 364 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 776.00 | 8 938.00 | 18 837.00 | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 998.00 | 384 418.00 | 2 580.00 | 386 998.00 |
VW T.V.A. | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 626.00 | 516 788.00 | 18 837.00 | 535 626.00 |