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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 7 295.00 | 3 310.00 | 10 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 407.00 | 7 295.00 | 43 112.00 | 50 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 459.00 | 3 137.00 | 282 323.00 | 285 459.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 244 791.00 | | 244 791.00 | 244 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 789.00 | 3 137.00 | 573 652.00 | 576 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 195.00 | 10 432.00 | 616 764.00 | 627 195.00 |
CU Autres participations | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 319.00 | 47 910.00 | | 79 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 91 409.00 | | 97 636.00 |
DL TOTAL (I) | 204 455.00 | 166 819.00 | | 204 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 975.00 | 42 539.00 | | 20 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 2 528.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 222 145.00 | | 206 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 429.00 | 200 836.00 | | 124 429.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 3 577.00 | | 3 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 380.00 | | | 54 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 308.00 | 471 623.00 | | 412 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 764.00 | 638 443.00 | | 616 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 585.00 | 450 558.00 | | 407 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 930.00 | 3 448.00 | 1 294 378.00 | 1 290 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 930.00 | 3 448.00 | 1 294 378.00 | 1 290 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 723.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 245.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 011.00 | 21 700.00 | | 31 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 736.00 | 1 316 631.00 | | 1 302 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 099.00 | 1 225 222.00 | | 1 205 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 636.00 | 91 409.00 | | 97 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 040.00 | | 1 875.00 | 50 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508.00 | 50 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 10 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | | 1 875.00 | 10 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 696.00 | 1 940.00 | 1 340.00 | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | 1 940.00 | 1 340.00 | 6 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 717.00 | 281 717.00 | | 281 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 975.00 | 16 253.00 | 4 723.00 | 20 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 189.00 | 310 689.00 | 1 500.00 | 312 189.00 |
VW T.V.A. | 66 853.00 | 66 853.00 | | 66 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 308.00 | 407 585.00 | 4 723.00 | 412 308.00 |