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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 945.00 | 9 411.00 | 13 534.00 | 22 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 327.00 | 39 411.00 | 25 916.00 | 65 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 868.00 | 3 137.00 | 331 731.00 | 334 868.00 |
BZ Autres créances | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 198.00 | | 276 198.00 | 276 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 799.00 | 3 137.00 | 630 663.00 | 633 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 126.00 | 42 548.00 | 656 579.00 | 699 126.00 |
CU Autres participations | 33 332.00 | 30 000.00 | 3 332.00 | 33 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 116 955.00 | 79 319.00 | | 116 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 404.00 | 97 636.00 | | 85 404.00 |
DL TOTAL (I) | 229 859.00 | 204 455.00 | | 229 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 128.00 | 20 975.00 | | 34 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | 1 974.00 | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 344.00 | 206 663.00 | | 185 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 532.00 | 124 429.00 | | 180 532.00 |
EA Autres dettes | 8 603.00 | 3 888.00 | | 8 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 720.00 | 412 308.00 | | 426 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 579.00 | 616 764.00 | | 656 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 106.00 | 6 630.00 | 1 627 737.00 | 1 621 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 106.00 | 6 630.00 | 1 627 737.00 | 1 621 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 945.00 | 1 742.00 | | 17 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 945.00 | 1 999.00 | | 17 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 937.00 | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | 1 094.00 | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 115.00 | 905.00 | | 10 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 31 011.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 182.00 | 1 302 736.00 | | 1 650 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 778.00 | 1 205 099.00 | | 1 564 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 404.00 | 97 636.00 | | 85 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 407.00 | | 14 920.00 | 50 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 605.00 | | 12 340.00 | 10 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 802.00 | | 2 580.00 | 39 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295.00 | 2 116.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 295.00 | 2 116.00 | | 7 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 137.00 | 30 000.00 | | 3 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 137.00 | 30 000.00 | | 3 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 5 827.00 | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | 11 910.00 | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 92 886.00 | 79 075.00 | | 92 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 179.00 | 12 982.00 | | 19 179.00 |
YT Sous‐traitance | 850 815.00 | 669 393.00 | | 850 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 034.00 | | 2 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 213.00 | 269 277.00 | | 313 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 186.00 | 138 318.00 | | 178 186.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |