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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 573.00 | | 438 573.00 | 438 573.00 |
CF Disponibilités | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 476.00 | | 459 476.00 | 459 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 476.00 | | 1 659 476.00 | 1 659 476.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | | -91 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 667.00 | 95 693.00 | | -20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 83 983.00 | 104 650.00 | | 83 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 608.00 | | | 793 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 100 000.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 680.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 456.00 | 6 612.00 | | 29 456.00 |
EA Autres dettes | 635 713.00 | 18 166.00 | | 635 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 493.00 | 126 459.00 | | 1 575 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 476.00 | 231 108.00 | | 1 659 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 493.00 | 26 459.00 | | 163 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 698.00 | -121 598.00 | | -42 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 251.00 | 53 000.00 | | 79 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 917.00 | -42 693.00 | | 99 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 667.00 | 95 693.00 | | -20 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 713.00 | 15 000.00 | 735 713.00 | 750 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 608.00 | 117 321.00 | 676 287.00 | 793 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -793 608.00 | | | -793 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 493.00 | 163 493.00 | 1 412 000.00 | 1 575 493.00 |