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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 602.00 | | 1 140 602.00 | 1 140 602.00 |
BZ Autres créances | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 950.00 | 881.00 | 1 037 069.00 | 1 037 950.00 |
CF Disponibilités | 437 980.00 | | 437 980.00 | 437 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 395.00 | 881.00 | 1 577 514.00 | 1 578 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 997.00 | 881.00 | 2 718 116.00 | 2 718 997.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 650.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 181 334.00 | | | 181 334.00 |
DH Report à nouveau | | -64 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 642.00 | 751 370.00 | | 394 642.00 |
DL TOTAL (I) | 685 976.00 | 791 334.00 | | 685 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 953.00 | 438 517.00 | | 315 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 300.00 | 55 000.00 | | 41 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 2 040.00 | | 5 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 080.00 | 9 480.00 | | 158 080.00 |
EA Autres dettes | 1 511 532.00 | 1 394 659.00 | | 1 511 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 140.00 | 1 899 696.00 | | 2 032 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 116.00 | 2 691 030.00 | | 2 718 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 789.00 | | 268 789.00 | 268 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 8.00 | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 8.00 | | 1 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 22 254.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 22 254.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | -22 245.00 | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 724.00 | -29 539.00 | | -16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 110.00 | 894 088.00 | | 673 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 468.00 | 142 718.00 | | 278 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 642.00 | 751 370.00 | | 394 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 000.00 | | 602.00 | 1 140 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | 602.00 | 1 140 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 651.00 | 881.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | 881.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | 881.00 | 5 651.00 | 5 651.00 |
UG ‐ Financières | | 881.00 | 5 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 968.00 | 119 968.00 | | 119 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 532.00 | 1 511 532.00 | | 1 511 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 952.00 | 124 726.00 | 191 227.00 | 315 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 564.00 | | | 122 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 067.00 | 102 465.00 | 602.00 | 103 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 138.00 | 1 840 912.00 | 191 227.00 | 2 032 138.00 |