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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 573.00 | | 438 573.00 | 438 573.00 |
CF Disponibilités | 38 617.00 | | 38 617.00 | 38 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 690.00 | | 477 690.00 | 477 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 690.00 | | 1 717 690.00 | 1 717 690.00 |
CU Autres participations | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -20 667.00 | | | -20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295.00 | | | 90 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 308.00 | | | 677 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
EA Autres dettes | 777 485.00 | | | 777 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 396.00 | | | 1 627 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 690.00 | | | 1 717 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 439.00 | | | 953 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 651.00 | | | 162 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 40 000.00 | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 40 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 485.00 | 777 485.00 | | 777 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 308.00 | 118 352.00 | 494 657.00 | 677 308.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 396.00 | 953 439.00 | 609 657.00 | 1 627 396.00 |