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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
BZ Autres créances | 137 252.00 | | 137 252.00 | 137 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 038 198.00 | 11 527.00 | 1 026 671.00 | 1 038 198.00 |
CF Disponibilités | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 408.00 | 11 527.00 | 1 219 881.00 | 1 231 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 408.00 | 11 527.00 | 2 359 881.00 | 2 371 408.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | -14 355.00 | -20 667.00 | | -14 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 331.00 | 6 312.00 | | -50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 39 964.00 | 90 295.00 | | 39 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 957.00 | 677 308.00 | | 558 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 421.00 | 115 000.00 | | 55 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 834.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 218.00 | 55 769.00 | | 15 218.00 |
EA Autres dettes | 1 688 341.00 | 777 485.00 | | 1 688 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 918.00 | 1 627 396.00 | | 2 319 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 881.00 | 1 717 690.00 | | 2 359 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 400.00 | 953 439.00 | | 1 881 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 12.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 068.00 | 12.00 | | 100 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 978.00 | -12.00 | | -96 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 393.00 | -4 968.00 | | -71 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 182.00 | 162 651.00 | | 144 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 513.00 | 156 339.00 | | 194 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 331.00 | 6 312.00 | | -50 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 140 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 342.00 | 1 688 342.00 | | 1 688 342.00 |
UX Autres créances clients | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 957.00 | 120 439.00 | 438 517.00 | 558 957.00 |
VI Groupe et associés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 918.00 | 1 881 400.00 | 438 517.00 | 2 319 918.00 |