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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 564.00 | 936.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 551.00 | 889.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 940.00 | 1 115.00 | 19 825.00 | 20 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
110 Total général Actif | 26 966.00 | 1 115.00 | 25 852.00 | 26 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 190.00 | | | 190.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
242 Autres charges externes. | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
252 Charges sociales | 845.00 | | | 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -322.00 | | | -322.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346.00 | | | -346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 359.00 | | | 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182.00 | | | 182.00 |