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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 3 930.00 | 2 620.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 490.00 | 6 870.00 | 155 620.00 | 162 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 613.00 | 6 870.00 | 174 742.00 | 181 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 030.00 | -5 331.00 | | -10 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 371.00 | -4 699.00 | | -2 371.00 |
DL TOTAL (I) | -11 401.00 | -9 030.00 | | -11 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 22.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 052.00 | 30 453.00 | | 181 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 3 312.00 | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 931.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 144.00 | 34 718.00 | | 186 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 742.00 | 25 688.00 | | 174 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -48.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638.00 | 169.00 | | 13 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 009.00 | 4 868.00 | | 16 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 371.00 | -4 699.00 | | -2 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 490.00 | | 135 000.00 | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 135 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 1 310.00 | | 5 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 310.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
UX Autres créances clients | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 144.00 | 186 144.00 | | 186 144.00 |