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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 2 620.00 | 3 930.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 490.00 | 5 560.00 | 21 930.00 | 27 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248.00 | 5 560.00 | 25 688.00 | 31 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 331.00 | 390.00 | | -5 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 699.00 | -5 721.00 | | -4 699.00 |
DL TOTAL (I) | -9 030.00 | -4 331.00 | | -9 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 869.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 31 417.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 973.00 | | 3 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931.00 | 4 668.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 718.00 | 40 926.00 | | 34 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 688.00 | 36 595.00 | | 25 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 170.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -170.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868.00 | 5 721.00 | | 4 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 699.00 | -5 721.00 | | -4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 895.00 | 1 665.00 | | 3 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 314.00 | 186.00 | | 1 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271.00 | 169.00 | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |