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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 550.00 | 5 240.00 | 1 310.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 490.00 | 8 180.00 | 154 310.00 | 162 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 325.00 | 8 180.00 | 194 145.00 | 202 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 401.00 | -10 030.00 | | -12 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | -2 371.00 | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 12 277.00 | -11 401.00 | | 12 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 202.00 | 67.00 | | 126 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 812.00 | 181 052.00 | | 30 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 882.00 | | 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 4 144.00 | | 23 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 868.00 | 186 144.00 | | 181 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 145.00 | 174 742.00 | | 194 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 434.00 | 13 638.00 | | 108 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 756.00 | 16 009.00 | | 84 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | -2 371.00 | | 23 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 870.00 | 1 310.00 | | 6 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | 1 310.00 | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UX Autres créances clients | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 107.00 | 18 890.00 | 78 358.00 | 126 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 868.00 | 74 652.00 | 78 358.00 | 181 868.00 |