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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 2 625.00 | 6 823.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 815.00 | 11 961.00 | 22 854.00 | 34 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 714.00 | 14 586.00 | 30 129.00 | 44 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BZ Autres créances | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CF Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 834.00 | 14 586.00 | 75 248.00 | 89 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 810.00 | 13 302.00 | | 19 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 676.00 | 6 508.00 | | -9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234.00 | 20 910.00 | | 11 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | 20 363.00 | | 28 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 7 820.00 | | 11 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | 14 016.00 | | 14 968.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 014.00 | 42 199.00 | | 64 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 248.00 | 63 109.00 | | 75 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 269.00 | 42 199.00 | | 56 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 835.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 618.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 618.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -618.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 554.00 | 296 132.00 | | 286 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 230.00 | 289 623.00 | | 296 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 676.00 | 6 508.00 | | -9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 545.00 | | 27 169.00 | 17 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 545.00 | | 26 717.00 | 17 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751.00 | 7 835.00 | | 6 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751.00 | 7 835.00 | | 6 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VI Groupe et associés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 330.00 | 41 878.00 | 452.00 | 42 330.00 |
VW T.V.A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 8 500.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 22 481.00 | 13 301.00 | | 22 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 378.00 | 1 775.00 | | 2 378.00 |
YT Sous‐traitance | 88 160.00 | 107 829.00 | | 88 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 222.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | 222.00 | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 253.00 | 46 888.00 | | 35 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 089.00 | 6 601.00 | | 18 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 818.00 | 131 406.00 | | 119 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |