| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 5 753.00 | 3 695.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 383.00 | 9 125.00 | 14 257.00 | 23 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 283.00 | 14 879.00 | 18 404.00 | 33 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BZ Autres créances | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CF Disponibilités | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 844.00 | 14 879.00 | 88 966.00 | 103 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 134.00 | 19 810.00 | | 10 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 327.00 | -9 676.00 | | 17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 28 562.00 | 11 234.00 | | 28 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 576.00 | 28 648.00 | | 39 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 11 153.00 | | 7 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | 14 968.00 | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 404.00 | 64 014.00 | | 60 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 966.00 | 75 248.00 | | 88 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 404.00 | 56 269.00 | | 60 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 339.00 | | 370 339.00 | 370 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 339.00 | | 370 339.00 | 370 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | 2 206.00 | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 555.00 | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 772.00 | 555.00 | | 4 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 772.00 | -555.00 | | -2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 574.00 | 286 554.00 | | 372 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 246.00 | 296 230.00 | | 355 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 327.00 | -9 676.00 | | 17 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 714.00 | | 868.00 | 44 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 33 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 32 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 262.00 | | 868.00 | 44 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 8 828.00 | 8 535.00 | 14 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 8 828.00 | 8 535.00 | 14 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VI Groupe et associés | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 457.00 | 39 457.00 | | 39 457.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 297.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 6 799.00 | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 18 406.00 | 22 481.00 | | 18 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 640.00 | 2 378.00 | | 3 640.00 |
YT Sous‐traitance | 105 058.00 | 88 160.00 | | 105 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | 908.00 | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | 1 205.00 | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 286.00 | 35 253.00 | | 45 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 502.00 | 18 089.00 | | 24 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 930.00 | 119 818.00 | | 132 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |