| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 8 163.00 | 1 285.00 | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 383.00 | 13 785.00 | 9 598.00 | 23 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 283.00 | 21 947.00 | 11 335.00 | 33 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 241.00 | 21 947.00 | 107 294.00 | 129 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 462.00 | 10 134.00 | | 27 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 249.00 | 17 327.00 | | -2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 26 313.00 | 28 562.00 | | 26 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 712.00 | 39 576.00 | | 46 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 7 654.00 | | 19 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691.00 | 13 174.00 | | 14 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 981.00 | 60 404.00 | | 80 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 294.00 | 88 966.00 | | 107 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 981.00 | 60 404.00 | | 80 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 681.00 | | 321 681.00 | 321 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 681.00 | | 321 681.00 | 321 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 197.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 655.00 | 1 007.00 | | 1 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655.00 | 4 772.00 | | 1 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 655.00 | -2 772.00 | | -1 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 030.00 | 372 574.00 | | 322 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 280.00 | 355 246.00 | | 324 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 249.00 | 17 327.00 | | -2 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5.00 | | 33 283.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | | 32 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 879.00 | 7 069.00 | | 14 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 879.00 | 7 069.00 | | 14 879.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VI Groupe et associés | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VW T.V.A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 981.00 | 80 981.00 | | 80 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 458.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | 5 827.00 | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 15 604.00 | 18 406.00 | | 15 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 432.00 | 3 640.00 | | 3 432.00 |
YT Sous‐traitance | 76 630.00 | 105 058.00 | | 76 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 256.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 2 714.00 | | 2 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 978.00 | 45 286.00 | | 32 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 259.00 | 24 502.00 | | 25 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 473.00 | 132 930.00 | | 102 473.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |