| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 662.00 | 18 218.00 | 7 444.00 | 25 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 562.00 | 27 665.00 | 7 896.00 | 35 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 937.00 | 27 665.00 | 85 272.00 | 112 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 452.00 | | | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 213.00 | 27 462.00 | | 25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 489.00 | -2 249.00 | | 7 489.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802.00 | 26 313.00 | | 33 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | 46 712.00 | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 19 577.00 | | 3 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 499.00 | 14 691.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470.00 | 80 981.00 | | 51 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 272.00 | 107 294.00 | | 85 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 470.00 | 80 981.00 | | 51 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 435.00 | | 432 435.00 | 432 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 435.00 | | 432 435.00 | 432 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 655.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 655.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 655.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 578.00 | 322 030.00 | | 433 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 089.00 | 324 280.00 | | 426 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 489.00 | -2 249.00 | | 7 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 283.00 | | 2 279.00 | 33 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 831.00 | | 2 279.00 | 32 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947.00 | 5 718.00 | | 21 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | 5 718.00 | | 21 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VW T.V.A. | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 798.00 | 434.00 | | 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 564.00 | 6 807.00 | | 3 564.00 |
ST Autres comptes | 23 259.00 | 15 604.00 | | 23 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 758.00 | 3 432.00 | | 3 758.00 |
YT Sous‐traitance | 96 273.00 | 76 630.00 | | 96 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | 2 286.00 | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 2 720.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 051.00 | 32 978.00 | | 85 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 592.00 | 25 259.00 | | 37 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 854.00 | 102 473.00 | | 126 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |