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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 012.00 | 82 331.00 | 2 681.00 | 85 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 621.00 | 33 455.00 | 73 166.00 | 106 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 186.00 | 115 786.00 | 312 399.00 | 428 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 23 464.00 | | 23 464.00 | 23 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 381.00 | | 210 381.00 | 210 381.00 |
CF Disponibilités | 90 600.00 | | 90 600.00 | 90 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 724.00 | | 343 724.00 | 343 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 910.00 | 115 786.00 | 656 123.00 | 771 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 897.00 | | | 114 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
DL TOTAL (I) | 224 593.00 | | | 224 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 754.00 | | | 235 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 530.00 | | | 431 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 123.00 | | | 656 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 317.00 | 44 011.00 | 14 541.00 | 86 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 317.00 | 44 011.00 | 14 541.00 | 86 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 755.00 | 66 359.00 | 169 395.00 | 235 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VP Divers | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 34 776.00 | 1 500.00 | 36 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 531.00 | 262 136.00 | 169 395.00 | 431 531.00 |