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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 882.00 | 85 010.00 | 20 872.00 | 105 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 469.00 | 83 047.00 | 35 422.00 | 118 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 905.00 | 168 057.00 | 292 848.00 | 460 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BT Marchandises | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 037.00 | | 375 037.00 | 375 037.00 |
CF Disponibilités | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 417.00 | | 548 417.00 | 548 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 322.00 | 168 057.00 | 841 265.00 | 1 009 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DG Autres réserves | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 563 340.00 | | | 563 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 508.00 | | | 54 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 924.00 | | | 277 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 265.00 | | | 841 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 925.00 | | | 273 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 955.00 | | 20 750.00 | 441 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 460 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 224 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 401.00 | | 20 749.00 | 205 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 1.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 138.00 | 18 719.00 | 1 800.00 | 151 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 138.00 | 18 719.00 | 1 800.00 | 151 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 508.00 | 50 509.00 | 3 999.00 | 54 508.00 |
VI Groupe et associés | 71 128.00 | 71 128.00 | | 71 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 174.00 | 21 674.00 | 1 500.00 | 23 174.00 |
VW T.V.A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 924.00 | 273 925.00 | 3 999.00 | 277 924.00 |