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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 532.00 | 81 375.00 | 10 156.00 | 91 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 228.00 | 50 087.00 | 62 141.00 | 112 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 314.00 | 131 463.00 | 308 851.00 | 440 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 115 971.00 | | 115 971.00 | 115 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 607.00 | | 383 607.00 | 383 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 921.00 | 131 463.00 | 692 458.00 | 823 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
DL TOTAL (I) | 353 558.00 | | | 353 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 287.00 | | | 81 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 900.00 | | | 338 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 458.00 | | | 692 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 092.00 | | | 235 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 186.00 | | 14 078.00 | 428 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 440 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 203 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 634.00 | | 14 077.00 | 191 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1.00 | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 787.00 | 17 626.00 | 1 950.00 | 115 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 787.00 | 17 626.00 | 1 950.00 | 115 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 439.00 | 48 632.00 | 103 808.00 | 152 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 275.00 | | | 83 275.00 |
VP Divers | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 159.00 | 61 159.00 | | 61 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 790.00 | 22 290.00 | 1 500.00 | 23 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 901.00 | 235 093.00 | 103 808.00 | 338 901.00 |