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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 632.00 | 83 556.00 | 9 076.00 | 92 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 768.00 | 67 581.00 | 45 187.00 | 112 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 954.00 | 151 137.00 | 290 817.00 | 441 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BT Marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 037.00 | | 335 037.00 | 335 037.00 |
CF Disponibilités | 89 776.00 | | 89 776.00 | 89 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 659.00 | | 452 659.00 | 452 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 614.00 | 151 137.00 | 743 477.00 | 894 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 740.00 | | | 132 740.00 |
DL TOTAL (I) | 486 298.00 | | | 486 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 874.00 | | | 103 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 527.00 | | | 87 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 178.00 | | | 257 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 477.00 | | | 743 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 705.00 | | | 202 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 314.00 | | 1 641.00 | 440 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 761.00 | | 1 640.00 | 203 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 463.00 | 19 675.00 | | 131 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | 19 675.00 | | 131 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 527.00 | 87 527.00 | | 87 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 875.00 | 49 401.00 | 54 473.00 | 103 875.00 |
VI Groupe et associés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 534.00 | | | 48 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359.00 | 20 859.00 | 1 500.00 | 22 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 178.00 | 202 705.00 | 54 473.00 | 257 178.00 |