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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 14 400.00 | 19 109.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 1 277.00 | 4 294.00 | 5 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 153.00 | 17 750.00 | 23 403.00 | 41 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | | 19 419.00 | 19 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 176.00 | 294.00 | 126 882.00 | 127 176.00 |
BZ Autres créances | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
CF Disponibilités | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 371.00 | 294.00 | 389 078.00 | 389 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 524.00 | 18 043.00 | 412 481.00 | 430 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 218.00 | 1 000.00 | | 1 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 162.00 | | | 89 162.00 |
DH Report à nouveau | -37 314.00 | -496.00 | | -37 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 314.00 | -36 818.00 | | -218 314.00 |
DL TOTAL (I) | -165 248.00 | -36 314.00 | | -165 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 561.00 | | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 776.00 | 90 957.00 | | 181 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 499.00 | 48 624.00 | | 256 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 998.00 | 9 999.00 | | 72 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 729.00 | 209 580.00 | | 577 729.00 |
ED (V) | | 62.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 481.00 | 173 328.00 | | 412 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 729.00 | 58 623.00 | | 337 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 036.00 | 150 193.00 | 238 229.00 | 88 036.00 |
FG Production vendue services | 100 277.00 | 2 154.00 | 102 431.00 | 100 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 314.00 | 152 347.00 | 340 661.00 | 188 314.00 |
FM Production stockée | | | 32 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | 331.00 | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 001.00 | -14 303.00 | | -107 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 991.00 | 120 782.00 | | 382 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 305.00 | 157 600.00 | | 601 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 314.00 | -36 818.00 | | -218 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 022.00 | | 6 131.00 | 35 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | | 6 131.00 | 32 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 12 955.00 | | 4 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 985.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | 11 970.00 | | 3 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 499.00 | 256 499.00 | | 256 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 126 823.00 | | | 126 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | | 236 250.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 875.00 | 296 523.00 | 352.00 | 296 875.00 |
VW T.V.A. | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 729.00 | 337 729.00 | 236 250.00 | 757 729.00 |