| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 12 064.00 | 1 872.00 | 13 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 698.00 | 88 638.00 | 189 060.00 | 277 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 172.00 | 58 402.00 | 75 770.00 | 134 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 433.00 | 349 036.00 | 547 397.00 | 896 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 536.00 | 2 968.00 | 214 569.00 | 217 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 251.00 | 2 216.00 | 28 035.00 | 30 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 566.00 | 11 351.00 | 347 216.00 | 358 566.00 |
BZ Autres créances | 1 870 823.00 | 95 960.00 | 1 774 863.00 | 1 870 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 262 820.00 | | 262 820.00 | 262 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 035.00 | 112 494.00 | 6 304 541.00 | 6 417 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 784.00 | 461 530.00 | 6 852 254.00 | 7 313 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
CU Autres participations | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 875.00 | 185 431.00 | 238 444.00 | 423 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 670 844.00 | 7 670 844.00 | | 7 670 844.00 |
DH Report à nouveau | -3 580 439.00 | -2 202 278.00 | | -3 580 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 000.00 | -1 378 161.00 | | -1 977 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 145.00 | 4 093 145.00 | | 2 116 145.00 |
DN Avances conditionnées | 393 625.00 | 193 625.00 | | 393 625.00 |
DO TOTAL (II) | 393 625.00 | 193 625.00 | | 393 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6 398.00 | 6 661.00 | | 6 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 331.00 | | | 36 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 729.00 | 6 661.00 | | 42 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 654.00 | 1 892 438.00 | | 2 606 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 703.00 | 133 372.00 | | 85 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 871.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 751.00 | 306 272.00 | | 748 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 581.00 | 537 068.00 | | 681 581.00 |
EA Autres dettes | 81 118.00 | 840.00 | | 81 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 833.00 | 107 669.00 | | 81 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 639.00 | 2 993 530.00 | | 4 285 639.00 |
ED (V) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 254.00 | 7 286 961.00 | | 6 852 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 891.00 | 1 952 394.00 | | 1 870 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 207.00 | | 499 790.00 | 598 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 429.00 | | 190 446.00 | 233 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 814.00 | 750.00 | 896 433.00 | 200 814.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 814.00 | | 13 936.00 | 200 814.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 411 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 149.00 | | 72 601.00 | 142 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 879.00 | | 236 742.00 | 175 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 148.00 | 172 590.00 | 33.00 | 96 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 601.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 861.00 | 3 203.00 | | 8 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 287.00 | 59 786.00 | 33.00 | 87 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 661.00 | 42 729.00 | 6 661.00 | 6 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 75 830.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 60 748.00 | | 55 564.00 | 60 748.00 |
6T Sur comptes clients | 6 994.00 | 4 357.00 | | 6 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 95 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 741.00 | 180 648.00 | 55 564.00 | 67 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 402.00 | 223 377.00 | 62 225.00 | 74 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 599.00 | 55 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 778.00 | 6 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 485.00 | 67 436.00 | 18 049.00 | 85 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 751.00 | 748 751.00 | | 748 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 293.00 | 304 293.00 | | 304 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 833.00 | 81 833.00 | | 81 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 346 507.00 | 346 507.00 | | 346 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
VB T. V. A. | 356 705.00 | 356 705.00 | | 356 705.00 |
VC Groupe et associés | 95 960.00 | 95 960.00 | | 95 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 601 346.00 | 204 647.00 | 1 956 699.00 | 2 601 346.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 553.00 | 304 553.00 | | 304 553.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 343.00 | 1 090 343.00 | | 1 090 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 240.00 | 61 240.00 | | 61 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 879.00 | 2 278 570.00 | 54 309.00 | 2 332 879.00 |
VW T.V.A. | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 639.00 | 1 870 891.00 | 1 974 748.00 | 4 285 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 118.00 | 16 489.00 | | 24 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043 226.00 | 644 490.00 | | 1 043 226.00 |
ST Autres comptes | 478 659.00 | 323 898.00 | | 478 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 440.00 | 32 151.00 | | 117 440.00 |
YT Sous‐traitance | 348 129.00 | 258 253.00 | | 348 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 371.00 | 2 346.00 | | 3 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 489.00 | 18 835.00 | | 27 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 223.00 | 150 759.00 | | 119 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 343.00 | 232 558.00 | | 415 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 002 173.00 | 1 258 791.00 | | 2 002 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |