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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 936.00 | 8 861.00 | 5 075.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 879.00 | 87 287.00 | 88 592.00 | 175 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 641.00 | | 361 641.00 | 361 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 207.00 | 96 148.00 | 502 059.00 | 598 207.00 |
BT Marchandises | 186 141.00 | 60 748.00 | 125 394.00 | 186 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 027.00 | 6 994.00 | 412 033.00 | 419 027.00 |
BZ Autres créances | 830 544.00 | | 830 544.00 | 830 544.00 |
CF Disponibilités | 5 360 334.00 | | 5 360 334.00 | 5 360 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845 982.00 | 67 741.00 | 6 778 241.00 | 6 845 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 850.00 | 163 889.00 | 7 286 961.00 | 7 450 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 740.00 | 2 609.00 | | 2 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 670 844.00 | 6 729 251.00 | | 7 670 844.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 278.00 | -1 028 076.00 | | -2 202 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 378 161.00 | -1 174 202.00 | | -1 378 161.00 |
DL TOTAL (I) | 4 093 145.00 | 4 529 582.00 | | 4 093 145.00 |
DN Avances conditionnées | 193 625.00 | 56 163.00 | | 193 625.00 |
DO TOTAL (II) | 193 625.00 | 56 163.00 | | 193 625.00 |
DP Provisions pour risques | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 438.00 | 732 795.00 | | 1 892 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 372.00 | 206 551.00 | | 133 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 272.00 | 694 466.00 | | 306 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 068.00 | 225 455.00 | | 537 068.00 |
EA Autres dettes | 16 675.00 | 77 238.00 | | 16 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 669.00 | 84 452.00 | | 107 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 530.00 | 2 020 957.00 | | 2 993 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 286 961.00 | 6 606 702.00 | | 7 286 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 555 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 202 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 202 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 522 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 934.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 423 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 724 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 084.00 | 215 440.00 | | 346 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 824.00 | 1 117 128.00 | | 1 737 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 985.00 | 2 291 330.00 | | 3 115 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 378 161.00 | -1 174 202.00 | | -1 378 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 26 751.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 26 751.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 627.00 | 29 660.00 | | 57 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 627.00 | 29 660.00 | | 57 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 994.00 | 6 661.00 | | 6 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 544.00 | 44 104.00 | | 16 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 544.00 | 44 104.00 | | 16 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 537.00 | 50 864.00 | | 23 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 193 625.00 | | 123 750.00 | 193 625.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 811.00 | 72 520.00 | 60 291.00 | 132 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 272.00 | 306 272.00 | | 306 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 096.00 | 273 018.00 | 35 078.00 | 308 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 368 093.00 | 368 093.00 | | 368 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VB T. V. A. | 58 460.00 | 58 460.00 | | 58 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 920.00 | 801 920.00 | | 801 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 519.00 | 89 673.00 | 680 846.00 | 1 090 519.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 524.00 | 561 524.00 | | 561 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 257.00 | 60 257.00 | | 60 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 389.00 | | 130 389.00 | 130 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 590.00 | 1 075 951.00 | 172 639.00 | 1 248 590.00 |
VW T.V.A. | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 258.00 | 1 862 418.00 | 899 965.00 | 3 152 258.00 |