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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 2 822.00 | 8 154.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 302.00 | 26 209.00 | 19 093.00 | 45 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 042.00 | 7 120.00 | 26 922.00 | 34 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 320.00 | 36 151.00 | 74 170.00 | 110 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 092.00 | 3 631.00 | 60 462.00 | 64 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 888.00 | 294.00 | 207 594.00 | 207 888.00 |
BZ Autres créances | 305 463.00 | | 305 463.00 | 305 463.00 |
CF Disponibilités | 1 240 672.00 | | 1 240 672.00 | 1 240 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 259.00 | 3 924.00 | 1 861 335.00 | 1 865 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 580.00 | 40 075.00 | 1 935 505.00 | 1 975 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 889.00 | 1 218.00 | | 1 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 619 773.00 | 89 162.00 | | 1 619 773.00 |
DH Report à nouveau | -255 628.00 | -37 314.00 | | -255 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 448.00 | -218 314.00 | | -772 448.00 |
DL TOTAL (I) | 593 586.00 | -165 248.00 | | 593 586.00 |
DN Avances conditionnées | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DO TOTAL (II) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 374.00 | 60 000.00 | | 760 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 635.00 | 256 499.00 | | 143 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 960.00 | 72 998.00 | | 136 960.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 850.00 | 5 895.00 | | 61 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 756.00 | 577 729.00 | | 1 285 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 505.00 | 412 481.00 | | 1 935 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 841.00 | 337 729.00 | | 374 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 222 473.00 | 85 966.00 | 308 439.00 | 222 473.00 |
FG Production vendue services | 74 918.00 | 11 287.00 | 86 205.00 | 74 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 391.00 | 97 253.00 | 394 644.00 | 297 391.00 |
FM Production stockée | | | 30 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 631.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 3 281.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 266.00 | -107 001.00 | | -199 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 592.00 | 382 991.00 | | 460 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 040.00 | 601 305.00 | | 1 233 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 448.00 | -218 314.00 | | -772 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 153.00 | | 69 168.00 | 41 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | 8 903.00 | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 080.00 | | 40 265.00 | 39 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 750.00 | 18 401.00 | | 17 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 749.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 677.00 | 17 652.00 | | 15 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 575.00 | 97 575.00 | | 97 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 535.00 | 207 535.00 | | 207 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
VB T. V. A. | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 000.00 | 29 085.00 | 690 915.00 | 940 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 632.00 | 206 632.00 | | 206 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 937.00 | 528 585.00 | 20 352.00 | 548 937.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 756.00 | 374 841.00 | 690 915.00 | 1 465 756.00 |