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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 46.00 | 1 603.00 | 1 649.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 225 564.00 | 42 408.00 | 183 156.00 | 225 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 516.00 | 36 274.00 | 98 242.00 | 134 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 953.00 | 9 630.00 | 28 322.00 | 37 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 488.00 | 88 358.00 | 422 130.00 | 510 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 661 872.00 | | 661 872.00 | 661 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 249.00 | | 723 249.00 | 723 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 737.00 | 88 358.00 | 1 145 379.00 | 1 233 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 912.00 | 77 173.00 | | 294 912.00 |
DL TOTAL (I) | 422 085.00 | 177 173.00 | | 422 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 229.00 | 157 024.00 | | 131 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 133.00 | 228 672.00 | | 233 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 224.00 | 49 510.00 | | 70 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 611.00 | 133 536.00 | | 287 611.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 294.00 | 568 741.00 | | 723 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 379.00 | 745 915.00 | | 1 145 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 133.00 | 33 133.00 | 200 000.00 | 233 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 224.00 | 70 224.00 | | 70 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 229.00 | 26 093.00 | 105 136.00 | 131 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 611.00 | 287 611.00 | | 287 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 839.00 | 37 790.00 | 49.00 | 37 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 294.00 | 418 158.00 | 305 136.00 | 723 294.00 |