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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 5 562.00 | 2 416.00 | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AP Constructions | 461 044.00 | 202 094.00 | 258 950.00 | 461 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 341.00 | 117 478.00 | 84 863.00 | 202 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 543.00 | 56 155.00 | 37 388.00 | 93 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 220.00 | 381 288.00 | 489 932.00 | 871 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 741.00 | | 31 741.00 | 31 741.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 811 095.00 | | 811 095.00 | 811 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 409.00 | | 893 409.00 | 893 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 630.00 | 381 288.00 | 1 383 341.00 | 1 764 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 968.00 | 442 768.00 | | 373 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 833.00 | 331 200.00 | | 336 833.00 |
DL TOTAL (I) | 820 801.00 | 883 968.00 | | 820 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 564.00 | 166 071.00 | | 118 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 38 100.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 040.00 | 108 902.00 | | 191 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 821.00 | 99 363.00 | | 240 821.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 10 184.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 540.00 | 422 620.00 | | 562 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 341.00 | 1 306 588.00 | | 1 383 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 536.00 | 82 753.00 | | 298 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | 1 266.00 | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 240.00 | 81 487.00 | | 294 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 040.00 | 191 040.00 | | 191 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 820.00 | 240 820.00 | | 240 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 564.00 | 47 987.00 | 70 577.00 | 118 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 540.00 | 491 963.00 | 70 577.00 | 562 540.00 |